--- title: "Risk Yönetimi" url: https://frekansenerji.com/risk-yonetimi/ lang: tr description: "Elektrik ticaretinde fiyat, hacim, dengesizlik, karşı taraf, teminat ve regülasyon risklerini nasıl tanımladığımız, ölçtüğümüz ve sınırladığımız." --- Kurumsal / Risk Yönetimi # Risk Yönetimi Elektrik ticareti her saat fiyat, hacim ve karşı taraf riski taşır. Bu riskleri tanımlar, ölçer ve sınırlarız; hangi riskin kimde kaldığını sözleşmede açıkça yazarız. Yaklaşımımız ## Riski ortadan kaldırmayız, fiyatlar ve sınırlarız 01 ### Tanımla Her işlemden önce hangi riskin oluştuğunu, ne kadar süreyle taşınacağını ve kimde kalacağını belirleriz. 02 ### Ölç Açık pozisyonları, dengesizlik maruziyetini ve karşı taraf limitlerini güncel piyasa verisiyle izleriz. 03 ### Sınırla Limit aşımında işlem durur. Riskin azaltılması ya da kabul edilmesi kararı yetkili seviyede verilir. Risk haritası ## Hangi riskleri, nasıl yönetiyoruz Bir üretim ya da depolama varlığının piyasadaki geliri altı temel riskle karşı karşıyadır. Her biri için ayrı bir kontrol yöntemi uygularız. 01 Fiyat riski Spot fiyatların açık pozisyon aleyhine hareket etmesi. Kontrol yöntemi Pozisyon ve vade bazında limitler, vadeli ürünlerle kademeli fiyat sabitleme. 02 Hacim ve profil riski Gerçekleşen üretimin satılan miktardan ya da sözleşme profilinden sapması. Kontrol yöntemi Sık güncellenen tahminler, gün içi piyasasında düzeltme, profile uygun sözleşme yapısı. 03 Dengesizlik riski Tahmin ile gerçekleşme arasındaki farkın dengesizlik fiyatlarıyla uzlaştırılması. Kontrol yöntemi Portföy etkisi için dengeden sorumlu grup, saatlik sapma takibi. 04 Karşı taraf riski İkili anlaşmadaki tarafın ödeme ya da teslimat yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Kontrol yöntemi İşlem öncesi kredi değerlendirmesi, taraf bazında limit ve gerektiğinde teminat. 05 Teminat ve likidite riski Piyasa işlemleri için gereken teminat ve nakit ihtiyacının ani artması. Kontrol yöntemi Teminat ihtiyacının günlük planlanması, ödeme takvimine uygun nakit yönetimi. 06 Regülasyon riski Piyasa kuralları, fiyat limitleri ya da uzlaştırma yöntemindeki değişiklikler. Kontrol yöntemi Mevzuat takibi, etkinin önceden hesaplanması ve sözleşmelerde değişiklik hükümleri. Kontrol döngüsü ## Limitten rapora, her gün aynı akış Risk kontrolü ticaret sürecinin sonunda değil, her adımında yer alır. 01 Limitlerin belirlenmesi Pozisyon, vade ve karşı taraf limitleri Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir ve piyasa koşullarına göre periyodik olarak gözden geçirilir. 02 İşlem öncesi kontrol Her işlem, girilmeden önce mevcut limitlere ve karşı tarafın kredi durumuna göre kontrol edilir. 03 Gün içi izleme Açık pozisyonlar, tahmin sapmaları ve dengesizlik maruziyeti gün boyunca güncel fiyatlarla izlenir. 04 Gün sonu değerlendirme Günün pozisyonları, gerçekleşen sonuçlar ve limit kullanımları raporlanır; sapmaların nedeni kayıt altına alınır. 05 Periyodik gözden geçirme Risk sonuçları ve limit yapısı düzenli aralıklarla üst yönetim ve Yönetim Kurulu ile değerlendirilir. Müşteri raporlaması ## Varlığınızın risk tablosu sizinle paylaşılır Hizmet verdiğimiz her varlık için risk durumunu dönemsel raporlarla paylaşır, sonuçları birlikte değerlendiririz. 01 ### Pozisyon durumu Satılmış, sabitlenmiş ve açık kalan hacim; vadeye göre dağılım. 02 ### Dengesizlik sonuçları Saatlik sapmalar, dengesizlik maliyeti ve portföy etkisiyle sağlanan azalma. 03 ### Karşı taraf maruziyeti İkili anlaşmalarda karşı taraf bazında açık tutar ve teminat durumu. 04 ### Mevzuat etkisi Yeni düzenlemelerin varlığınızın gelirine ve sözleşmelerinize olası etkisi. Sıkça sorulan sorular ## Risk yönetimi hakkında Evet, sabit fiyatlı yapılarda fiyat riski Frekans’a geçer. Bunun karşılığı olarak fiyat, riskin bedelini içerir. Hangi riskin devredildiği sözleşmede açıkça tanımlanır. Ticari modele bağlıdır. Dengeden sorumlu grup içinde yer alan varlıklarda dengesizlik maliyeti portföy düzeyinde netleşir; kalan maliyetin paylaşımı sözleşmede belirlenir. Lisans bilgilerimizi, finansal yapımızı ve teminat düzenlemelerini sözleşme öncesinde paylaşırız. Gerekli durumlarda karşılıklı teminat yapısı kurarız. Değişikliğin etkisini yürürlük tarihinden önce hesaplar ve sizinle paylaşırız. Sözleşmelerimiz, mevzuat değişikliklerinin nasıl yansıtılacağını tanımlayan hükümler içerir. ## Varlığınızın potansiyelini birlikte konuşalım. [Frekans ile görüşün](https://frekansenerji.com/iletisim/) Dil